Electrolux EHG 679 B Instrukcja Użytkownika Pobierz pdf (Strona 21)

Koncernens kassaödesanalys

Mkr Not 2012 2011

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 4150 3017

Avskrivningar 3251 3173

I rörelseresultatet redovisad realisationsvinst/–förlust –52 –207

Omstruktureringsreserver 457 110

Aktierelaterad ersättning –141 29

Betalda ﬁnansiella poster, netto –673 –214

Betald skatt –1564 –1625

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 5428 4283

Förändringar av rörelsekapital

Förändring av varulager –1710 269

Förändring av kundfordringar –119 244

Förändring av övriga omsättningstillgångar –123 200

Förändring av leverantörsskulder 3086 1379

Förändring av övriga rörelseskulder och avsättningar 593 –976

Kassaﬂöde från förändringar av rörelsekapital 1727 1116

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten 7155 5399

Investeringsverksamheten

Förvärv av verksamhet 26 –164 –6377

Avyttring av verksamhet 26 — 821

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 12 –4090 –3163

Investeringar i produktutveckling 13 –477 – 374

Investeringar i mjukvaror 13 –574 –744

Övrigt

528 –212

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten –4777 –10049

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten 2378 –4650

Finansieringsverksamheten

Förändring av kortfristiga placeringar 206 1444

Förändring av kortfristiga lån –325 –619

Långfristig nyupplåning 18 2569 3503

Amortering av långfristiga lån 18 –3063 –1161

Utdelning –1868 –1850

Försäljning av aktier 212 —

Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten –2269 1317

Periodens kassaﬂöde 109 –3333

Kassa och bank vid periodens början 6966 10389

Kursdifferenser i kassa och bank –240 –90

Kassa och bank vid periodens slut 6835 6966

1) Inkluderar investeringsbidrag med 654 Mkr.

1 2 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 103 104

Brak uwag

Electrolux EHG 679 B Instrukcja Użytkownika Strona 21